| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
AN Terrains | 42 746.00 | 11 332.00 | 31 414.00 | 42 746.00 |
AP Constructions | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 424.00 | 121 830.00 | 17 594.00 | 139 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 329.00 | 167 976.00 | 96 353.00 | 264 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 715.00 | 355 837.00 | 177 878.00 | 533 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 495.00 | | 587 495.00 | 587 495.00 |
BZ Autres créances | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CF Disponibilités | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 854.00 | | 741 854.00 | 741 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 569.00 | 355 837.00 | 919 732.00 | 1 275 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 473.00 | 90 695.00 | | 74 473.00 |
DL TOTAL (I) | 82 925.00 | 99 147.00 | | 82 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 598.00 | 118 778.00 | | 120 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 382.00 | 54 316.00 | | 108 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 860.00 | 196 741.00 | | 311 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 139.00 | 152 715.00 | | 153 139.00 |
EA Autres dettes | 142 828.00 | 82 438.00 | | 142 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 807.00 | 604 988.00 | | 836 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 732.00 | 717 635.00 | | 919 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 807.00 | 604 988.00 | | 836 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 062.00 | | 57 477.00 | 521 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 824.00 | 533 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 824.00 | 495 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 288.00 | | 57 477.00 | 483 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 715.00 | 33 534.00 | 29 412.00 | 351 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 459.00 | 33 534.00 | 29 412.00 | 346 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 828.00 | 142 828.00 | | 142 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 587 495.00 | 587 495.00 | | 587 495.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VI Groupe et associés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 046.00 | 612 046.00 | | 612 046.00 |
VW T.V.A. | 82 932.00 | 82 932.00 | | 82 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 807.00 | 836 807.00 | | 836 807.00 |