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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 263.00 | 47 643.00 | 33 620.00 | 81 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 415.00 | 93 689.00 | 202 726.00 | 296 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 197.00 | 146 444.00 | 404 753.00 | 551 197.00 |
BT Marchandises | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BZ Autres créances | 309 641.00 | | 309 641.00 | 309 641.00 |
CF Disponibilités | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 397.00 | | 435 397.00 | 435 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 595.00 | 146 444.00 | 840 151.00 | 986 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 576.00 | 22 709.00 | | 102 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148.00 | 79 867.00 | | 17 148.00 |
DL TOTAL (I) | 128 108.00 | 110 960.00 | | 128 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 051.00 | 394 214.00 | | 308 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 359.00 | 59 812.00 | | 58 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 851.00 | 224 816.00 | | 192 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 874.00 | 296 535.00 | | 143 874.00 |
EA Autres dettes | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 043.00 | 1 004 664.00 | | 712 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 151.00 | 1 115 624.00 | | 840 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 733.00 | 690 852.00 | | 573 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 608.00 | | 777 608.00 | 777 608.00 |
FG Production vendue services | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 038.00 | | 896 038.00 | 896 038.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 202.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 63 965.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 9 402.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 7 758.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 947.00 | 1 065 723.00 | | 935 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 800.00 | 985 856.00 | | 918 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 148.00 | 79 867.00 | | 17 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 249.00 | 31 445.00 | | 41 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 447.00 | | 29 750.00 | 521 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 025.00 | | 29 750.00 | 363 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 627.00 | 36 817.00 | | 109 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 704.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 219.00 | 36 113.00 | | 105 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 851.00 | 192 851.00 | | 192 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 735.00 | 92 735.00 | | 92 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | | | 927.00 |
VB T. V. A. | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 123.00 | 141 813.00 | 88 310.00 | 230 123.00 |
VI Groupe et associés | 58 359.00 | 8 359.00 | 50 000.00 | 58 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
VP Divers | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 417.00 | | | 264 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 690.00 | 339 828.00 | 862.00 | 340 690.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 043.00 | 573 733.00 | 138 310.00 | 712 043.00 |