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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 802.00 | 65 738.00 | 31 064.00 | 96 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 060.00 | 147 717.00 | 178 343.00 | 326 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 285.00 | 218 566.00 | 362 719.00 | 581 285.00 |
BT Marchandises | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 448 230.00 | | 448 230.00 | 448 230.00 |
CF Disponibilités | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 695.00 | | 532 695.00 | 532 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 980.00 | 218 566.00 | 895 414.00 | 1 113 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 286.00 | 119 723.00 | | 135 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 597.00 | 15 563.00 | | 43 597.00 |
DL TOTAL (I) | 187 268.00 | 143 671.00 | | 187 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 068.00 | 422 588.00 | | 377 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 143 949.00 | | 112 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 292.00 | 133 153.00 | | 114 292.00 |
EA Autres dettes | 104 299.00 | 43 359.00 | | 104 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 146.00 | 744 499.00 | | 708 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 414.00 | 888 169.00 | | 895 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 374.00 | 411 966.00 | | 495 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 331.00 | | 896 331.00 | 896 331.00 |
FG Production vendue services | 187 976.00 | | 187 976.00 | 187 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 307.00 | | 1 084 307.00 | 1 084 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | 32 000.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 326.00 | 972 103.00 | | 1 127 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 729.00 | 956 541.00 | | 1 083 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 597.00 | 15 563.00 | | 43 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 432.00 | 38 149.00 | | 37 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 792.00 | | 21 493.00 | 559 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 369.00 | | 21 493.00 | 401 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 673.00 | 36 893.00 | | 181 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 561.00 | 36 893.00 | | 176 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 802.00 | 91 030.00 | 212 772.00 | 303 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VP Divers | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 317.00 | | | 297 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 218.00 | 471 356.00 | 862.00 | 472 218.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 146.00 | 495 374.00 | 212 772.00 | 708 146.00 |