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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 185.00 | 77 224.00 | 41 961.00 | 119 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 228.00 | 180 246.00 | 209 982.00 | 390 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 836.00 | 262 582.00 | 405 254.00 | 667 836.00 |
BT Marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 373 310.00 | | 373 310.00 | 373 310.00 |
CF Disponibilités | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 729.00 | | 435 729.00 | 435 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 565.00 | 262 582.00 | 840 983.00 | 1 103 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 883.00 | 135 286.00 | | 178 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 43 597.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 223 728.00 | 187 268.00 | | 223 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 483.00 | 377 068.00 | | 315 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 112 487.00 | | 122 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 301.00 | 114 292.00 | | 102 301.00 |
EA Autres dettes | 76 959.00 | 104 299.00 | | 76 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 255.00 | 708 146.00 | | 617 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 983.00 | 895 414.00 | | 840 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 831.00 | 495 374.00 | | 531 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 368.00 | 73 267.00 | | 60 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 532.00 | | 944 532.00 | 944 532.00 |
FG Production vendue services | 255 317.00 | | 255 317.00 | 255 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 849.00 | | 1 199 849.00 | 1 199 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 016.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 838.00 | 890.00 | | 10 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 838.00 | 890.00 | | 10 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | -890.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 545.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 340.00 | 1 127 326.00 | | 1 226 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 879.00 | 1 083 729.00 | | 1 189 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | 43 597.00 | | 36 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 893.00 | 37 432.00 | | 23 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 285.00 | | 86 552.00 | 581 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 862.00 | | 86 552.00 | 422 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 566.00 | 44 016.00 | | 218 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 454.00 | 44 016.00 | | 213 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 513.00 | 122 513.00 | | 122 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VC Groupe et associés | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 664.00 | 212 200.00 | 8 465.00 | 220 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
VP Divers | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 258.00 | 273 959.00 | 106 299.00 | 380 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 255.00 | 608 790.00 | 8 465.00 | 617 255.00 |