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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 865.00 | 94 409.00 | 33 456.00 | 127 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 572.00 | 255 326.00 | 160 246.00 | 415 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 182.00 | 354 847.00 | 349 335.00 | 704 182.00 |
BT Marchandises | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BZ Autres créances | 326 554.00 | | 326 554.00 | 326 554.00 |
CF Disponibilités | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 824.00 | 1.00 | 428 824.00 | 428 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 007.00 | 354 847.00 | 778 160.00 | 1 133 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 161.00 | 215 344.00 | | 236 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | 20 817.00 | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 282 382.00 | 244 545.00 | | 282 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 976.00 | 269 989.00 | | 240 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 173.00 | 145 639.00 | | 146 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 739.00 | 91 765.00 | | 102 739.00 |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 25 499.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 778.00 | 532 893.00 | | 495 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 160.00 | 777 438.00 | | 778 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 483.00 | 405 583.00 | | 398 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 500.00 | | 966 500.00 | 966 500.00 |
FG Production vendue services | 239 497.00 | | 239 497.00 | 239 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 997.00 | | 1 205 997.00 | 1 205 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 481.00 | 8 280.00 | | 12 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 481.00 | 8 280.00 | | 12 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 481.00 | 8 622.00 | | -12 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 1 647.00 | | 9 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 471.00 | 1 166 884.00 | | 1 237 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 634.00 | 1 146 067.00 | | 1 199 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 837.00 | 20 817.00 | | 37 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 492.00 | 24 038.00 | | 25 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 100.00 | | 18 082.00 | 686 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 348.00 | | 18 082.00 | 527 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 531.00 | 47 316.00 | | 307 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 419.00 | 47 316.00 | | 302 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VC Groupe et associés | 270 039.00 | | 270 039.00 | 270 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 872.00 | 78 720.00 | 4 152.00 | 82 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 104.00 | 64 962.00 | 93 142.00 | 158 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VP Divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 625.00 | 68 394.00 | 271 231.00 | 339 625.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 777.00 | 398 483.00 | 97 294.00 | 495 777.00 |