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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 376.00 | 4 883.00 | 36 493.00 | 41 376.00 |
AH Fonds commercial | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 213.00 | 87 132.00 | 36 081.00 | 123 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 149.00 | 188 836.00 | 40 313.00 | 229 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 537.00 | 280 851.00 | 140 686.00 | 421 537.00 |
BZ Autres créances | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 552.00 | 280 851.00 | 207 701.00 | 488 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DG Autres réserves | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DL TOTAL (I) | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 701.00 | | | 207 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 682.00 | | | 96 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
FG Production vendue services | 473 984.00 | | 473 984.00 | 473 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 508.00 | | 532 508.00 | 532 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 870.00 | | | 540 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 119.00 | | | 525 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 036.00 | | 49 661.00 | 377 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 160.00 | 421 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 352 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 694.00 | | 1 180.00 | 52 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 042.00 | | 48 481.00 | 309 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 914.00 | 31 393.00 | 456.00 | 249 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 2 834.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 865.00 | 28 559.00 | 456.00 | 247 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 858.00 | 34 558.00 | 15 300.00 | 49 858.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
ST Autres comptes | 139 540.00 | | | 139 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 121.00 | | | 140 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 797.00 | | | 340 797.00 |