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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 876.00 | 5 571.00 | 23 305.00 | 28 876.00 |
AH Fonds commercial | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 892.00 | 111 202.00 | 30 690.00 | 141 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 867.00 | 197 392.00 | 89 475.00 | 286 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 433.00 | 314 165.00 | 171 268.00 | 485 433.00 |
BZ Autres créances | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
CF Disponibilités | 159 359.00 | | 159 359.00 | 159 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 008.00 | 314 165.00 | 353 843.00 | 668 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
DL TOTAL (I) | 284 541.00 | | | 284 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 843.00 | | | 353 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 877.00 | | 64 877.00 | 64 877.00 |
FG Production vendue services | 512 100.00 | | 512 100.00 | 512 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 978.00 | | 576 978.00 | 576 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 157.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | | | 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 506.00 | | | 590 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 659.00 | | | 496 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 843.00 | | 70 090.00 | 427 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 485 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 41 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 668.00 | | 70 090.00 | 358 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 008.00 | 26 157.00 | | 288 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 437.00 | 26 157.00 | | 282 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516.00 | 23 216.00 | 15 300.00 | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
ST Autres comptes | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
YT Sous‐traitance | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 155.00 | | | 298 155.00 |