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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 876.00 | 5 571.00 | 23 305.00 | 28 876.00 |
AH Fonds commercial | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 201.00 | 121 794.00 | 21 408.00 | 143 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 311.00 | 217 856.00 | 117 455.00 | 335 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 187.00 | 345 221.00 | 189 966.00 | 535 187.00 |
BZ Autres créances | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CF Disponibilités | 128 339.00 | | 128 339.00 | 128 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 600.00 | 345 221.00 | 362 379.00 | 707 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 248 529.00 | | | 248 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DL TOTAL (I) | 322 352.00 | | | 322 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 379.00 | | | 362 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
FG Production vendue services | 393 869.00 | | 393 869.00 | 393 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 549.00 | | 421 549.00 | 421 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 572.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 087.00 | | | 428 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 275.00 | | | 390 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 433.00 | | 53 270.00 | 485 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 535 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 478 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 759.00 | | 53 270.00 | 428 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 165.00 | 34 572.00 | 3 516.00 | 314 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 594.00 | 34 572.00 | 3 516.00 | 308 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 374.00 | 44 074.00 | 15 300.00 | 59 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
ST Autres comptes | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
YT Sous‐traitance | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 775.00 | | | 247 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |