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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 376.00 | 5 571.00 | 35 805.00 | 41 376.00 |
AH Fonds commercial | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 016.00 | 100 308.00 | 35 709.00 | 136 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 652.00 | 182 130.00 | 40 522.00 | 222 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 843.00 | 288 008.00 | 139 834.00 | 427 843.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 720.00 | | 136 720.00 | 136 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 563.00 | 288 008.00 | 276 554.00 | 564 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DL TOTAL (I) | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 554.00 | | | 276 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
FG Production vendue services | 476 875.00 | | 476 875.00 | 476 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 554.00 | | 529 554.00 | 529 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 335.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 835.00 | | | 544 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 160.00 | | | 465 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 537.00 | | 28 483.00 | 421 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 177.00 | 427 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 177.00 | 358 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 362.00 | | 28 483.00 | 352 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 851.00 | 29 335.00 | 22 177.00 | 280 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 688.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 968.00 | 28 647.00 | 22 177.00 | 275 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 589.00 | 10 289.00 | 15 300.00 | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 172.00 | | | 133 172.00 |
YT Sous‐traitance | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351.00 | | | 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 295.00 | | | 282 295.00 |