| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 6 098.00 | 37 855.00 | 43 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 906.00 | 159 684.00 | 411 222.00 | 570 906.00 |
BZ Autres créances | 523 017.00 | | 523 017.00 | 523 017.00 |
CF Disponibilités | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 206.00 | 159 684.00 | 1 261 522.00 | 1 421 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 159.00 | 165 782.00 | 1 299 377.00 | 1 465 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 84 248.00 | 83 748.00 | | 84 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 447.00 | 170 501.00 | | 178 447.00 |
DL TOTAL (I) | 344 448.00 | 336 000.00 | | 344 448.00 |
DN Avances conditionnées | 78 728.00 | 45 228.00 | | 78 728.00 |
DO TOTAL (II) | 78 728.00 | 45 228.00 | | 78 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914.00 | 2 361.00 | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 888.00 | 492 374.00 | | 760 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 4 184.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 104 423.00 | 57 439.00 | | 104 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 201.00 | 557 859.00 | | 876 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 377.00 | 939 087.00 | | 1 299 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 201.00 | 557 859.00 | | 876 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 346.00 | 2 340 814.00 | 2 351 160.00 | 10 346.00 |
FG Production vendue services | | 49 295.00 | 49 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 346.00 | 2 390 109.00 | 2 400 455.00 | 10 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 224.00 | 85 250.00 | | 89 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 110.00 | 2 443 514.00 | | 2 403 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 662.00 | 2 273 014.00 | | 2 224 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 447.00 | 170 501.00 | | 178 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 888.00 | 760 888.00 | | 760 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 423.00 | 104 423.00 | | 104 423.00 |
UX Autres créances clients | 529 364.00 | | | 529 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
VC Groupe et associés | 393 599.00 | | | 393 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 006.00 | 1 052 465.00 | 41 541.00 | 1 094 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 929.00 | 954 929.00 | | 954 929.00 |