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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 6 098.00 | 37 855.00 | 43 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 379.00 | 168 220.00 | 714 159.00 | 882 379.00 |
BZ Autres créances | 633 162.00 | | 633 162.00 | 633 162.00 |
CF Disponibilités | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 492.00 | 168 220.00 | 1 391 272.00 | 1 559 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 445.00 | 174 318.00 | 1 429 127.00 | 1 603 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 86 975.00 | 83 355.00 | | 86 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 965.00 | 383 619.00 | | 461 965.00 |
DL TOTAL (I) | 630 691.00 | 548 727.00 | | 630 691.00 |
DN Avances conditionnées | 165 296.00 | 158 815.00 | | 165 296.00 |
DO TOTAL (II) | 165 296.00 | 158 815.00 | | 165 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 372.00 | 10 358.00 | | 17 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 213.00 | 436 413.00 | | 522 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | 38.00 | | 1 604.00 |
EA Autres dettes | 90 950.00 | 103 317.00 | | 90 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 139.00 | 551 126.00 | | 633 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 127.00 | 1 258 668.00 | | 1 429 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 139.00 | 551 126.00 | | 633 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 454.00 | 2 436 576.00 | 2 442 030.00 | 5 454.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | 177 642.00 | 178 121.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933.00 | 2 614 218.00 | 2 620 151.00 | 5 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 982.00 | 151 810.00 | | 190 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 537.00 | 2 504 390.00 | | 2 633 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 572.00 | 2 120 771.00 | | 2 171 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 965.00 | 383 619.00 | | 461 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 768.00 | 7 435.00 | 4 984.00 | 165 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 768.00 | 7 435.00 | 4 984.00 | 165 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 768.00 | 7 435.00 | 4 984.00 | 165 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 435.00 | 4 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 213.00 | 522 213.00 | | 522 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
UX Autres créances clients | 832 302.00 | 832 302.00 | | 832 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
VC Groupe et associés | 547 116.00 | 547 116.00 | | 547 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 320.00 | 1 466 243.00 | 50 077.00 | 1 516 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 435.00 | 633 139.00 | 165 296.00 | 798 435.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 182 668.00 | 17 372.00 | 165 296.00 | 182 668.00 |