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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 6 098.00 | 37 855.00 | 43 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 274.00 | 216 687.00 | 1 164 586.00 | 1 381 274.00 |
BZ Autres créances | 743 150.00 | | 743 150.00 | 743 150.00 |
CF Disponibilités | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 213.00 | 216 687.00 | 2 054 526.00 | 2 271 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 166.00 | 222 785.00 | 2 092 381.00 | 2 315 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 687.00 | | | 216 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 89 352.00 | 88 316.00 | | 89 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 128.00 | 501 036.00 | | 797 128.00 |
DL TOTAL (I) | 968 232.00 | 671 104.00 | | 968 232.00 |
DN Avances conditionnées | 82 049.00 | 82 795.00 | | 82 049.00 |
DO TOTAL (II) | 82 049.00 | 82 795.00 | | 82 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727.00 | 13 853.00 | | 7 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 685.00 | 593 328.00 | | 935 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 740.00 | 2 014.00 | | 3 740.00 |
EA Autres dettes | 94 948.00 | 53 349.00 | | 94 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 100.00 | 687 677.00 | | 1 042 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 381.00 | 1 441 576.00 | | 2 092 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 247.00 | 3 679 532.00 | 3 709 779.00 | 30 247.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | 145 488.00 | 145 806.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 565.00 | 3 825 020.00 | 3 855 585.00 | 30 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 709.00 | 180 646.00 | | 265 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 901.00 | 2 781 283.00 | | 3 911 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 773.00 | 2 280 247.00 | | 3 114 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 128.00 | 501 036.00 | | 797 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 829.00 | | 34 142.00 | 250 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 829.00 | | 34 142.00 | 250 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 829.00 | | 34 142.00 | 250 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
VC Groupe et associés | 635 297.00 | 635 297.00 | | 635 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |