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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 953.00 | 6 098.00 | 37 855.00 | 43 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 359.00 | 164 667.00 | 513 692.00 | 678 359.00 |
BZ Autres créances | 566 791.00 | | 566 791.00 | 566 791.00 |
CF Disponibilités | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 617.00 | 164 667.00 | 1 114 950.00 | 1 279 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 570.00 | 170 765.00 | 1 152 805.00 | 1 323 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DH Report à nouveau | 82 696.00 | 84 248.00 | | 82 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 660.00 | 178 447.00 | | 300 660.00 |
DL TOTAL (I) | 465 107.00 | 344 448.00 | | 465 107.00 |
DN Avances conditionnées | 125 526.00 | 78 728.00 | | 125 526.00 |
DO TOTAL (II) | 125 526.00 | 78 728.00 | | 125 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 895.00 | 7 914.00 | | 2 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 071.00 | 760 888.00 | | 463 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 1 977.00 | | 45.00 |
EA Autres dettes | 95 660.00 | 104 423.00 | | 95 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 171.00 | 876 201.00 | | 562 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 805.00 | 1 299 377.00 | | 1 152 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 171.00 | 876 201.00 | | 562 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 686.00 | 4 217.00 | 2 038 903.00 | 2 034 686.00 |
FG Production vendue services | | 157 983.00 | 157 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 686.00 | 162 200.00 | 2 196 886.00 | 2 034 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 330.00 | 89 224.00 | | 150 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 460.00 | 2 403 110.00 | | 2 203 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 801.00 | 2 224 662.00 | | 1 902 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 660.00 | 178 447.00 | | 300 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 684.00 | 4 983.00 | | 159 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 684.00 | 4 983.00 | | 159 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 684.00 | 4 983.00 | | 159 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 071.00 | 463 071.00 | | 463 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
UX Autres créances clients | 630 904.00 | | | 630 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
VC Groupe et associés | 463 423.00 | | | 463 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 234.00 | 1 198 710.00 | 46 524.00 | 1 245 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 697.00 | 687 697.00 | | 687 697.00 |