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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 063.00 | | 687 063.00 | 687 063.00 |
AP Constructions | 4 295 238.00 | 777 395.00 | 3 517 844.00 | 4 295 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 531.00 | 777 395.00 | 4 217 136.00 | 4 994 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 485.00 | | 540 485.00 | 540 485.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 247.00 | | 716 247.00 | 716 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 778.00 | 777 395.00 | 4 933 384.00 | 5 710 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DH Report à nouveau | -618 863.00 | | | -618 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
DK Provisions réglementées | 590 771.00 | | | 590 771.00 |
DL TOTAL (I) | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 093.00 | | | 2 559 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 507.00 | | | 1 811 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 630.00 | | | 4 659 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 384.00 | | | 4 933 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 964.00 | | | 2 492 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 230.00 | | 873 230.00 | 873 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 230.00 | | 873 230.00 | 873 230.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 993.00 | | | -80 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 523.00 | | | 65 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 233.00 | | | 874 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 188.00 | | | 743 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 461.00 | | 12 070.00 | 4 982 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 982 301.00 | | 12 070.00 | 4 982 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 699.00 | 156 696.00 | | 620 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 699.00 | 156 696.00 | | 620 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 779.00 | 80 993.00 | | 509 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 779.00 | 80 993.00 | | 509 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
UX Autres créances clients | 540 485.00 | | | 540 485.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 093.00 | 392 427.00 | 1 333 333.00 | 2 559 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 401.00 | 1 733 401.00 | | 1 733 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 505.00 | 547 505.00 | | 547 505.00 |
VW T.V.A. | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 630.00 | 2 492 964.00 | 1 333 333.00 | 4 659 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 933.00 | | | 195 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 449.00 | | | 80 449.00 |