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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 063.00 | | 687 063.00 | 687 063.00 |
AP Constructions | 4 689 467.00 | 1 117 068.00 | 3 572 399.00 | 4 689 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 689.00 | 1 117 068.00 | 4 259 621.00 | 5 376 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 695.00 | | 523 695.00 | 523 695.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 275 350.00 | | 275 350.00 | 275 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 199.00 | | 823 199.00 | 823 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 888.00 | 1 117 068.00 | 5 082 820.00 | 6 199 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DH Report à nouveau | -365 945.00 | | | -365 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
DK Provisions réglementées | 752 757.00 | | | 752 757.00 |
DL TOTAL (I) | 687 929.00 | | | 687 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 664.00 | | | 2 211 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962 051.00 | | | 1 962 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 580.00 | | | 124 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 329.00 | | | 70 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 892.00 | | | 4 394 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 820.00 | | | 5 082 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 892.00 | | | 2 894 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 579.00 | | 875 579.00 | 875 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 579.00 | | 875 579.00 | 875 579.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 993.00 | | | -80 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 582.00 | | | 875 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 264.00 | | | 745 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 689.00 | | 400 228.00 | 5 370 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 228.00 | | 5 376 689.00 | 394 228.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 228.00 | | 5 376 529.00 | 394 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370 529.00 | | 400 228.00 | 5 370 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394 228.00 | | | 394 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 090.00 | 182 978.00 | | 934 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 090.00 | 182 978.00 | | 934 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 764.00 | 80 993.00 | | 671 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 764.00 | 80 993.00 | | 671 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
UX Autres créances clients | 523 695.00 | | | 523 695.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 664.00 | 711 664.00 | 1 333 333.00 | 2 211 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 212.00 | 1 843 212.00 | | 1 843 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 872.00 | | | 394 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 850.00 | 547 850.00 | | 547 850.00 |
VW T.V.A. | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 892.00 | 2 894 892.00 | 1 333 333.00 | 4 394 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 034.00 | | | 205 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 473.00 | | | 206 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 951.00 | | | 177 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 594.00 | | | 87 594.00 |