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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 063.00 | | 687 063.00 | 687 063.00 |
AP Constructions | 4 689 467.00 | 1 483 023.00 | 3 206 443.00 | 4 689 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 494.00 | 1 483 023.00 | 3 915 471.00 | 5 398 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 110.00 | | 491 110.00 | 491 110.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 384 622.00 | | 384 622.00 | 384 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 488.00 | | 901 488.00 | 901 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 982.00 | 1 483 023.00 | 4 816 959.00 | 6 299 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 526.00 | | | -75 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
DK Provisions réglementées | 901 022.00 | | | 901 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 552.00 | | | 1 183 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 426.00 | | | 1 407 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 171.00 | | | 2 012 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 603.00 | | | 116 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 408.00 | | | 3 633 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 959.00 | | | 4 816 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 228.00 | | | 2 646 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 402.00 | | 861 402.00 | 861 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 402.00 | | 861 402.00 | 861 402.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 272.00 | | | -67 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 406.00 | | | 861 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 150.00 | | | 674 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 256.00 | | | 187 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 392 644.00 | | 5 850.00 | 5 392 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 484.00 | | 5 850.00 | 5 392 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 046.00 | 182 978.00 | | 1 300 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 046.00 | 182 978.00 | | 1 300 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 833 749.00 | 67 272.00 | | 833 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 749.00 | 67 272.00 | | 833 749.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
UX Autres créances clients | 491 110.00 | 491 110.00 | | 491 110.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 426.00 | 420 246.00 | 987 180.00 | 1 407 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 796.00 | 1 889 796.00 | | 1 889 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 872.00 | | | 394 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 866.00 | 516 866.00 | | 516 866.00 |
VW T.V.A. | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 408.00 | 2 646 228.00 | 987 180.00 | 3 633 408.00 |