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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 687 063.00 | | 687 063.00 | 687 063.00 |
AP Constructions | 4 295 238.00 | 934 090.00 | 3 361 148.00 | 4 295 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 228.00 | | 388 228.00 | 388 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 689.00 | 934 090.00 | 4 436 599.00 | 5 370 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 881.00 | | 686 881.00 | 686 881.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 82 066.00 | | 82 066.00 | 82 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 427.00 | | 798 427.00 | 798 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 116.00 | 934 090.00 | 5 235 026.00 | 6 169 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
DH Report à nouveau | -487 818.00 | | | -487 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
DK Provisions réglementées | 671 764.00 | | | 671 764.00 |
DL TOTAL (I) | 476 619.00 | | | 476 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 407.00 | | | 2 613 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 634.00 | | | 1 905 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | | | 44 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 734.00 | | | 125 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 407.00 | | | 4 758 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 026.00 | | | 5 235 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 073.00 | | | 2 525 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 248.00 | | 860 248.00 | 860 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 248.00 | | 860 248.00 | 860 248.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 993.00 | | | -80 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 251.00 | | | 860 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 377.00 | | | 738 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 873.00 | | | 121 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 531.00 | | 376 158.00 | 4 994 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994 371.00 | | 376 158.00 | 4 994 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 395.00 | 156 696.00 | | 777 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 395.00 | 156 696.00 | | 777 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 771.00 | 80 993.00 | | 590 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 771.00 | 80 993.00 | | 590 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 491.00 | 118 491.00 | | 118 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
UX Autres créances clients | 686 881.00 | | | 686 881.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 407.00 | 380 073.00 | 1 333 333.00 | 2 613 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 144.00 | 1 787 144.00 | | 1 787 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 361.00 | 716 361.00 | | 716 361.00 |
VW T.V.A. | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 407.00 | 2 525 073.00 | 1 333 333.00 | 4 758 407.00 |