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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 427.00 | 53 677.00 | 226 750.00 | 280 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 691.00 | 147 973.00 | 218 718.00 | 366 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 423.00 | 64 063.00 | 43 360.00 | 107 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BF Prêts | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 637.00 | 265 713.00 | 4 291 924.00 | 4 557 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 709.00 | | 388 709.00 | 388 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 347.00 | 265 713.00 | 4 680 633.00 | 4 946 347.00 |
CU Autres participations | 3 763 118.00 | | 3 763 118.00 | 3 763 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 590.00 | 2 453 590.00 | | 2 453 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 619.00 | 874 452.00 | | 918 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 939.00 | 330 117.00 | | 263 939.00 |
DK Provisions réglementées | 13 700.00 | 11 078.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 847.00 | 4 142 237.00 | | 4 122 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 927.00 | 43 951.00 | | 86 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 822.00 | 109 002.00 | | 153 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 038.00 | 314 754.00 | | 317 038.00 |
EA Autres dettes | | 8 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 786.00 | 476 236.00 | | 557 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 633.00 | 4 618 473.00 | | 4 680 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 250.00 | | 1 959 250.00 | 1 959 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 250.00 | | 1 959 250.00 | 1 959 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 256.00 | 26 147.00 | | 40 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 980.00 | 2 740.00 | | 8 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236.00 | 28 887.00 | | 49 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 236.00 | -28 887.00 | | -49 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 822.00 | 5 779.00 | | 20 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | 9 966.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 644.00 | 2 240 195.00 | | 2 256 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 706.00 | 1 910 079.00 | | 1 992 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 939.00 | 330 117.00 | | 263 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 078.00 | 2 622.00 | | 11 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 078.00 | 2 622.00 | | 11 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
UP Prêts | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 771.00 | 32 557.00 | 54 214.00 | 86 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 414.00 | 121 914.00 | 13 500.00 | 135 414.00 |
VW T.V.A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 786.00 | 503 572.00 | 54 214.00 | 557 786.00 |