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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 536.00 | 137 654.00 | 244 882.00 | 382 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 674.00 | 218 363.00 | 167 311.00 | 385 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 965.00 | 101 167.00 | 33 798.00 | 134 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 672 935.00 | 492 394.00 | 4 180 541.00 | 4 672 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
BZ Autres créances | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 302.00 | | 643 302.00 | 643 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 218.00 | | 903 218.00 | 903 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 154.00 | 492 394.00 | 5 083 759.00 | 5 576 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
CU Autres participations | 3 735 780.00 | 17 628.00 | 3 718 152.00 | 3 735 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 590.00 | 2 453 590.00 | | 2 453 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 053.00 | 1 173 353.00 | | 1 137 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 412.00 | -36 300.00 | | 67 412.00 |
DK Provisions réglementées | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 755.00 | 4 077 343.00 | | 4 144 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 366.00 | 99 497.00 | | 119 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 039.00 | 452 547.00 | | 390 039.00 |
EA Autres dettes | 429 599.00 | 353 536.00 | | 429 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 005.00 | 929 084.00 | | 939 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 759.00 | 5 006 427.00 | | 5 083 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 005.00 | 929 084.00 | | 939 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 500.00 | | 2 004 500.00 | 2 004 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 079.00 | |
GE Autres charges | | | 36 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 826.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 82 826.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 097.00 | -82 826.00 | | -49 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 470.00 | 34 096.00 | | 27 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 417.00 | 31 540.00 | | 41 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 093.00 | 2 191 930.00 | | 2 090 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 681.00 | 2 228 231.00 | | 2 022 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 412.00 | -36 300.00 | | 67 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 506.00 | | 44 418.00 | 4 869 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 989.00 | 3 766 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 989.00 | 4 672 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 226.00 | | 30 984.00 | 737 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 430.00 | | 13 433.00 | 124 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 851.00 | | | 4 007 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 105.00 | 87 079.00 | | 370 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 569.00 | 73 448.00 | | 282 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 536.00 | 13 631.00 | | 87 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 35 210.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 700.00 | 35 210.00 | 50 000.00 | 63 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 210.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 946.00 | 137 946.00 | | 137 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 599.00 | 429 599.00 | | 429 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
VB T. V. A. | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
VP Divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 999.00 | 277 499.00 | 13 500.00 | 290 999.00 |
VW T.V.A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 005.00 | 939 005.00 | | 939 005.00 |