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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 548.00 | 78 479.00 | 246 070.00 | 324 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 866.00 | 151 251.00 | 245 615.00 | 396 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 390.00 | 77 464.00 | 39 926.00 | 117 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 641 759.00 | 307 193.00 | 4 334 566.00 | 4 641 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 383.00 | | 384 383.00 | 384 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 142.00 | 307 193.00 | 4 718 949.00 | 5 026 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
CU Autres participations | 3 763 118.00 | | 3 763 118.00 | 3 763 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 590.00 | 2 453 590.00 | | 2 453 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 832 537.00 | 918 619.00 | | 832 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 816.00 | 263 939.00 | | 340 816.00 |
DK Provisions réglementées | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 643.00 | 4 122 847.00 | | 4 113 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 400.00 | 86 927.00 | | 54 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 898.00 | 153 822.00 | | 160 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 008.00 | 317 038.00 | | 390 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 306.00 | 557 786.00 | | 605 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 949.00 | 4 680 633.00 | | 4 718 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 306.00 | 503 572.00 | | 605 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 156.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 000.00 | | 2 046 000.00 | 2 046 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 484.00 | |
GE Autres charges | | | 15 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 202.00 | 9 438.00 | | 19 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 110.00 | 9 422.00 | | 15 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 40 256.00 | | 1 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 49 236.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | -49 236.00 | | -715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 009.00 | 20 822.00 | | 42 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 9 766.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 178.00 | 2 256 644.00 | | 2 427 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 362.00 | 1 992 706.00 | | 2 086 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 816.00 | 263 939.00 | | 340 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 637.00 | | 116 411.00 | 4 557 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 118.00 | | 106 190.00 | 647 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 423.00 | | 10 077.00 | 107 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803 096.00 | | 144.00 | 3 803 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 713.00 | 73 484.00 | 32 004.00 | 265 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 650.00 | 59 973.00 | 31 894.00 | 201 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 063.00 | 13 510.00 | 110.00 | 64 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 526.00 | | | -32 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 872.00 | 291 372.00 | 13 500.00 | 304 872.00 |
VW T.V.A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 306.00 | 605 306.00 | | 605 306.00 |