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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 812.00 | 106 334.00 | 246 478.00 | 352 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 414.00 | 176 235.00 | 208 179.00 | 384 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 430.00 | 87 536.00 | 36 894.00 | 124 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 776.00 | | 207 776.00 | 207 776.00 |
BF Prêts | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 506.00 | 420 105.00 | 4 449 401.00 | 4 869 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 993.00 | | 195 993.00 | 195 993.00 |
BZ Autres créances | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 026.00 | | 557 026.00 | 557 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 532.00 | 420 105.00 | 5 006 427.00 | 5 426 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
CU Autres participations | 3 785 780.00 | 50 000.00 | 3 735 780.00 | 3 785 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 590.00 | 2 453 590.00 | | 2 453 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 353.00 | 832 537.00 | | 1 173 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 300.00 | 340 816.00 | | -36 300.00 |
DK Provisions réglementées | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 343.00 | 4 113 643.00 | | 4 077 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 505.00 | 54 400.00 | | 23 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 497.00 | 160 898.00 | | 99 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 547.00 | 390 008.00 | | 452 547.00 |
EA Autres dettes | 353 536.00 | | | 353 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 084.00 | 605 306.00 | | 929 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 427.00 | 4 718 949.00 | | 5 006 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 084.00 | 605 306.00 | | 929 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 096.00 | |
GE Autres charges | | | 20 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 904.00 | 19 202.00 | | 15 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 529.00 | 15 110.00 | | 20 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 826.00 | 1 193.00 | | 82 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 826.00 | 1 193.00 | | 82 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 826.00 | -715.00 | | -82 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 096.00 | 42 009.00 | | 34 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 540.00 | 2 630.00 | | 31 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 930.00 | 2 427 178.00 | | 2 191 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 231.00 | 2 086 362.00 | | 2 228 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 300.00 | 340 816.00 | | -36 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 641 759.00 | | 395 345.00 | 4 641 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 640.00 | 4 007 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 443.00 | 141 154.00 | 4 869 506.00 | 26 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 443.00 | 17 330.00 | 737 226.00 | 26 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 124 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 414.00 | | 59 585.00 | 721 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 390.00 | | 9 224.00 | 117 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802 955.00 | | 326 536.00 | 3 802 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 193.00 | 65 096.00 | 2 184.00 | 307 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 729.00 | 52 840.00 | | 229 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 464.00 | 12 256.00 | 2 184.00 | 77 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | 50 000.00 | | 13 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 497.00 | 99 497.00 | | 99 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 499.00 | 165 499.00 | | 165 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 536.00 | 353 536.00 | | 353 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
UP Prêts | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 195 993.00 | 195 993.00 | | 195 993.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 048.00 | 463 548.00 | 13 500.00 | 477 048.00 |
VW T.V.A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 084.00 | 929 084.00 | | 929 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |