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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 011.00 | 470 868.00 | 100 142.00 | 571 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 287.00 | 484 905.00 | 163 382.00 | 648 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 686.00 | 12 760.00 | 166 926.00 | 179 686.00 |
BZ Autres créances | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CF Disponibilités | 172 828.00 | | 172 828.00 | 172 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 892.00 | 12 760.00 | 430 132.00 | 442 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 180.00 | 497 665.00 | 593 514.00 | 1 091 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 227 402.00 | 199 659.00 | | 227 402.00 |
DH Report à nouveau | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | 27 743.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 401 544.00 | 343 943.00 | | 401 544.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 117.00 | 21 292.00 | | 19 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 26 665.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 49 780.00 | | 56 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 560.00 | 78 212.00 | | 74 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 8 360.00 | | 8 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 970.00 | 195 470.00 | | 176 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 514.00 | 554 413.00 | | 593 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 466.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 75 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 564.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 094.00 | 144.00 | | 7 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 094.00 | 742.00 | | -7 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 5 476.00 | | 21 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 682.00 | 707 126.00 | | 666 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 080.00 | 679 383.00 | | 609 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 602.00 | 27 743.00 | | 57 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 367.00 | | | 639 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 197.00 | | | 575 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 660.00 | 45 878.00 | 11 633.00 | 450 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 730.00 | 45 878.00 | 11 633.00 | 449 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |