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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 124.00 | 2 356.00 | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 6 133.00 | 3 929.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 123.00 | 505 067.00 | 71 057.00 | 576 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 111.00 | 512 323.00 | 171 788.00 | 684 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 071.00 | 19 356.00 | 10 715.00 | 30 071.00 |
BZ Autres créances | 733 587.00 | | 733 587.00 | 733 587.00 |
CF Disponibilités | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 050.00 | 19 356.00 | 950 694.00 | 970 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 161.00 | 531 679.00 | 1 122 481.00 | 1 654 161.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 723.00 | 465 723.00 | | 265 723.00 |
DH Report à nouveau | -25 730.00 | 100 040.00 | | -25 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 924.00 | -125 771.00 | | 735 924.00 |
DL TOTAL (I) | 992 416.00 | 456 492.00 | | 992 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 066.00 | 237.00 | | 20 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 159.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 21 235.00 | | 77 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 551.00 | 40 303.00 | | 23 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 160.00 | | |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 9 341.00 | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 065.00 | 82 685.00 | | 130 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 481.00 | 539 177.00 | | 1 122 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 217.00 | 82 435.00 | | 116 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 320.00 | | 219 320.00 | 219 320.00 |
FG Production vendue services | 441 208.00 | | 441 208.00 | 441 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 527.00 | | 660 527.00 | 660 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 028.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 761.00 | 5 000.00 | | 297 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 054.00 | 6 028.00 | | 298 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 738.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 1 738.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 489.00 | 4 290.00 | | 290 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 686.00 | 23 548.00 | | 1 314 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 762.00 | 149 319.00 | | 578 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 924.00 | -125 771.00 | | 735 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 366.00 | | 76 822.00 | 648 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 740.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 078.00 | 684 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 338.00 | 635 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 2 550.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 696.00 | | 74 272.00 | 585 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 681.00 | 21 982.00 | 16 340.00 | 506 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 194.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 751.00 | 21 789.00 | 16 340.00 | 505 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 733 587.00 | 733 587.00 | | 733 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 833.00 | 5 984.00 | 13 848.00 | 19 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 590.00 | 773 590.00 | | 773 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 065.00 | 116 217.00 | 13 848.00 | 130 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |