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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 3 612.00 | 6 450.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 597.00 | 502 139.00 | 67 458.00 | 569 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 366.00 | 506 681.00 | 141 685.00 | 648 366.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | 19 356.00 | 13 472.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CF Disponibilités | 320 417.00 | | 320 417.00 | 320 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 848.00 | 19 356.00 | 397 492.00 | 416 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 214.00 | 526 037.00 | 539 177.00 | 1 065 214.00 |
CU Autres participations | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 723.00 | 285 004.00 | | 465 723.00 |
DH Report à nouveau | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 771.00 | 180 718.00 | | -125 771.00 |
DL TOTAL (I) | 456 492.00 | 582 263.00 | | 456 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 89.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 1 364.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 72 269.00 | | 21 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | 60 264.00 | | 40 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 10 438.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 685.00 | 155 584.00 | | 82 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 177.00 | 737 847.00 | | 539 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 89.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 24.00 | 25.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 5 238.00 | 900.00 | 6 138.00 | 5 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238.00 | 924.00 | 6 162.00 | 5 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 356.00 | |
GE Autres charges | | | 82 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 4 095.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 160 250.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 179 345.00 | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 12 804.00 | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 14 304.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | 165 041.00 | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 548.00 | 788 127.00 | | 23 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 319.00 | 607 409.00 | | 149 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 771.00 | 180 718.00 | | -125 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 813.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 728.00 | | | 643 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 058.00 | | | 581 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 479.00 | 3 601.00 | 1 399.00 | 504 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 549.00 | 3 601.00 | 1 399.00 | 503 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |