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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 061.00 | 3 192.00 | 6 870.00 | 10 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 997.00 | 500 357.00 | 70 639.00 | 570 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 728.00 | 504 479.00 | 139 249.00 | 643 728.00 |
BT Marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 015.00 | 11 267.00 | 141 749.00 | 153 015.00 |
BZ Autres créances | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CF Disponibilités | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 864.00 | 11 267.00 | 598 598.00 | 609 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 592.00 | 515 746.00 | 737 847.00 | 1 253 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 004.00 | 227 402.00 | | 285 004.00 |
DH Report à nouveau | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 718.00 | 57 602.00 | | 180 718.00 |
DL TOTAL (I) | 582 263.00 | 401 544.00 | | 582 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 19 117.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 269.00 | 56 184.00 | | 72 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 264.00 | 74 560.00 | | 60 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | 8 391.00 | | 10 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 584.00 | 176 970.00 | | 155 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 847.00 | 593 514.00 | | 737 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 19 117.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
FD Production vendue biens | 461 024.00 | | 461 024.00 | 461 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 573.00 | | 598 573.00 | 598 573.00 |
FQ Autres produits | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 304.00 | 7 094.00 | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 041.00 | -7 094.00 | | 165 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 578.00 | 21 474.00 | | 11 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 128.00 | 666 682.00 | | 788 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 409.00 | 609 080.00 | | 607 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 718.00 | 57 602.00 | | 180 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 287.00 | | | 648 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 117.00 | | | 584 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 905.00 | 36 442.00 | 16 868.00 | 484 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 975.00 | 36 442.00 | 16 868.00 | 483 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 874.00 | 229 874.00 | | 229 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |