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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 093.00 | 107.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 099.00 | 83.00 | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 18 283.00 | 16 312.00 | 34 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 216.00 | 34 720.00 | 170 496.00 | 205 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
CF Disponibilités | 908 849.00 | | 908 849.00 | 908 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 941.00 | | 995 941.00 | 995 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 157.00 | 34 720.00 | 1 166 437.00 | 1 201 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 753.00 | -5 662.00 | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 954.00 | 8 415.00 | | 28 954.00 |
DL TOTAL (I) | 58 848.00 | 29 894.00 | | 58 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | 7 995.00 | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 387.00 | 145 680.00 | | 102 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 19 340.00 | | 43 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 41 815.00 | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 905 496.00 | 83 669.00 | | 905 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 589.00 | 298 499.00 | | 1 107 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 437.00 | 328 393.00 | | 1 166 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 963.00 | 293 700.00 | | 1 105 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 027.00 | | 508 027.00 | 508 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 027.00 | | 508 027.00 | 508 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 709.00 | 257.00 | | 1 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 454.00 | 3 639.00 | | 11 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 951.00 | 318 804.00 | | 510 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 997.00 | 310 389.00 | | 481 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 954.00 | 8 415.00 | | 28 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 211.00 | 2 188.00 | | 8 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 795.00 | | 11 671.00 | 193 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 205 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 35 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 480.00 | | 1 200.00 | 167 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 805.00 | | 10 221.00 | 25 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 250.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 912.00 | 6 808.00 | | 27 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 245.00 | 1 093.00 | | 14 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 5 714.00 | | 13 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 496.00 | 905 496.00 | | 905 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 796.00 | 3 170.00 | 1 626.00 | 4 796.00 |
VI Groupe et associés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 589.00 | 1 105 963.00 | 1 626.00 | 1 107 589.00 |