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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 153 235.00 | 41 040.00 | 112 195.00 | 153 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 803.00 | 1 645.00 | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 469.00 | 130 696.00 | 194 773.00 | 325 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 089.00 | 180 184.00 | 317 905.00 | 498 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BZ Autres créances | 271 974.00 | | 271 974.00 | 271 974.00 |
CF Disponibilités | 4 078 788.00 | | 4 078 788.00 | 4 078 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 653.00 | | 4 410 653.00 | 4 410 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 741.00 | 180 184.00 | 4 728 557.00 | 4 908 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
DH Report à nouveau | 277 370.00 | 240 707.00 | | 277 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 302.00 | 36 662.00 | | 21 302.00 |
DL TOTAL (I) | 325 813.00 | 304 512.00 | | 325 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 856.00 | 300 271.00 | | 300 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 280.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 124 187.00 | | 53 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 652.00 | 155 432.00 | | 162 652.00 |
EA Autres dettes | 3 886 117.00 | 3 339 524.00 | | 3 886 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 744.00 | 3 919 695.00 | | 4 402 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 557.00 | 4 224 206.00 | | 4 728 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 721.00 | 3 619 695.00 | | 4 176 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 271.00 | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 303.00 | | 11 065.00 | 511 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 9 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 279.00 | 498 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 019.00 | 327 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 379.00 | | 10 557.00 | 341 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | | 508.00 | 9 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 491.00 | 44 672.00 | 24 019.00 | 118 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 846.00 | 44 672.00 | 24 019.00 | 110 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886 117.00 | 3 886 117.00 | | 3 886 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UX Autres créances clients | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VC Groupe et associés | 207 311.00 | 207 311.00 | | 207 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 280.00 | 74 258.00 | 226 023.00 | 300 280.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 668.00 | 340 668.00 | | 340 668.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 744.00 | 4 176 721.00 | 226 023.00 | 4 402 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |