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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 002.00 | 41 150.00 | 163 852.00 | 205 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 186.00 | 48 795.00 | 320 391.00 | 369 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 46 656.00 | | 46 656.00 | 46 656.00 |
CF Disponibilités | 2 082 119.00 | | 2 082 119.00 | 2 082 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 763.00 | | 2 143 763.00 | 2 143 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 949.00 | 48 795.00 | 2 464 154.00 | 2 512 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
DH Report à nouveau | 167 244.00 | 129 706.00 | | 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236.00 | 37 538.00 | | 34 236.00 |
DL TOTAL (I) | 228 622.00 | 194 386.00 | | 228 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 7 743.00 | | 7 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 98 797.00 | | 118 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 452.00 | 70 646.00 | | 111 452.00 |
EA Autres dettes | 1 998 566.00 | 1 480 890.00 | | 1 998 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 532.00 | 1 659 357.00 | | 2 235 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 154.00 | 1 853 744.00 | | 2 464 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 532.00 | 1 658 217.00 | | 2 235 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 127.00 | | 1 240 127.00 | 1 240 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 127.00 | | 1 240 127.00 | 1 240 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | 2 017.00 | | 7 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 087.00 | 13 593.00 | | 28 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 67.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | 188.00 | | 3 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 865.00 | 1 672.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 1 672.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -1 484.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 249.00 | 16 157.00 | | 19 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 482.00 | 961 405.00 | | 1 251 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 246.00 | 923 867.00 | | 1 217 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 236.00 | 37 538.00 | | 34 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 868.00 | 32 961.00 | | 41 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 199.00 | | 120 413.00 | 257 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 426.00 | 369 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 205 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 454.00 | | 118 770.00 | 94 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 643.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 626.00 | 20 857.00 | 4 688.00 | 32 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 981.00 | 20 857.00 | 4 688.00 | 24 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 566.00 | 1 998 566.00 | | 1 998 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VC Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 532.00 | 2 235 532.00 | | 2 235 532.00 |