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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 153 235.00 | | 153 235.00 | 153 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 002.00 | 25 855.00 | 32 147.00 | 58 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 469.00 | 42 482.00 | 186 987.00 | 229 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BZ Autres créances | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CF Disponibilités | 1 528 284.00 | | 1 528 284.00 | 1 528 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 639.00 | | 1 608 639.00 | 1 608 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 108.00 | 42 482.00 | 1 795 626.00 | 1 838 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
DH Report à nouveau | 31 706.00 | 2 753.00 | | 31 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 000.00 | 28 954.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 156 848.00 | 58 848.00 | | 156 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626.00 | 4 796.00 | | 1 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 102 387.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 574.00 | 43 124.00 | | 100 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 389.00 | 51 786.00 | | 83 389.00 |
EA Autres dettes | 1 447 432.00 | 905 496.00 | | 1 447 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 778.00 | 1 107 589.00 | | 1 638 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 626.00 | 1 166 437.00 | | 1 795 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 778.00 | 1 105 963.00 | | 1 638 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 533.00 | | 853 533.00 | 853 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 533.00 | | 853 533.00 | 853 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | 1 709.00 | | 8 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 042.00 | 11 454.00 | | 26 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 65.00 | | 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 3 612.00 | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 859.00 | 510 951.00 | | 862 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 858.00 | 481 997.00 | | 764 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 000.00 | 28 954.00 | | 98 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 560.00 | 8 211.00 | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 216.00 | | 25 012.00 | 205 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 229 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | | 23 407.00 | 35 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 605.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 720.00 | 7 762.00 | | 34 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 338.00 | 107.00 | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 382.00 | 7 655.00 | | 19 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 432.00 | 1 447 432.00 | | 1 447 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VC Groupe et associés | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 778.00 | 1 638 778.00 | | 1 638 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |