| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 362 969.00 | 260 907.00 | 2 102 062.00 | 2 362 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 582.00 | 260 907.00 | 2 125 675.00 | 2 386 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 528.00 | 7 209.00 | 28 319.00 | 35 528.00 |
BZ Autres créances | 168 997.00 | | 168 997.00 | 168 997.00 |
CF Disponibilités | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 842.00 | 7 209.00 | 240 633.00 | 247 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 425.00 | 268 118.00 | 2 366 309.00 | 2 834 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 419.00 | -166 778.00 | | -152 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 429.00 | 8 354.00 | | -13 429.00 |
DK Provisions réglementées | 153 819.00 | 83 635.00 | | 153 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 971.00 | 1 215 211.00 | | 1 277 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 093.00 | 928 730.00 | | 828 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 869.00 | 119 603.00 | | 64 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 547.00 | 21 039.00 | | 19 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 145.00 | | |
EA Autres dettes | 174 408.00 | 471 768.00 | | 174 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 338.00 | 1 544 285.00 | | 1 086 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 309.00 | 2 759 498.00 | | 2 366 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 288.00 | | 704 286.00 | 704 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 286.00 | | 704 286.00 | 704 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 256.00 | 272 406.00 | | 17 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 440.00 | 342 590.00 | | 67 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 440.00 | -76 335.00 | | -87 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 170.00 | 970 722.00 | | 719 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 600.00 | 962 306.00 | | 732 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 429.00 | 8 354.00 | | -13 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 591.00 | | 50 455.00 | 2 380 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 886.00 | 22 597.00 | 2 386 583.00 | 21 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 866.00 | 22 597.00 | 2 388 563.00 | 21 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 591.00 | | 50 435.00 | 2 380 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 319.00 | 98 593.00 | 5 005.00 | 167 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 319.00 | 98 593.00 | 5 005.00 | 167 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 635.00 | 70 184.00 | | 83 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | | 709.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 918.00 | | 709.00 | 7 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 553.00 | 70 184.00 | 709.00 | 91 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 345.00 | 20 273.00 | 22 072.00 | 42 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 669.00 | 64 369.00 | | 64 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 408.00 | 174 408.00 | | 174 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 785 748.00 | 785 748.00 | | 785 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 843.00 | | | 163 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 525.00 | 204 525.00 | | 204 525.00 |
VW T.V.A. | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 137.00 | 1 066 266.00 | 22 072.00 | 1 088 137.00 |