| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903 983.00 | | 903 983.00 | 903 983.00 |
AP Constructions | 1 468 981.00 | 344 512.00 | 1 124 469.00 | 1 468 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 518.00 | | 81 518.00 | 81 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 505.00 | 344 512.00 | 2 109 993.00 | 2 454 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 704.00 | 7 187.00 | 66 518.00 | 73 704.00 |
BZ Autres créances | 185 273.00 | | 185 273.00 | 185 273.00 |
CF Disponibilités | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 962.00 | 7 187.00 | 315 775.00 | 322 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 467.00 | 351 699.00 | 2 425 768.00 | 2 777 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 848.00 | -152 419.00 | | -165 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 667.00 | -13 429.00 | | -313 667.00 |
DK Provisions réglementées | 223 694.00 | 153 819.00 | | 223 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 179.00 | 1 277 971.00 | | 1 034 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 510.00 | 828 093.00 | | 1 112 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 64 869.00 | | 110 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 399.00 | 19 547.00 | | 12 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 153 765.00 | 174 408.00 | | 153 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 391 589.00 | 1 088 338.00 | | 1 391 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 768.00 | 2 366 309.00 | | 2 425 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 377.00 | | 469 377.00 | 469 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 646.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | 17 256.00 | | 12 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 875.00 | 70 184.00 | | 69 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 317.00 | 87 440.00 | | 82 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 317.00 | -87 440.00 | | -82 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 399.00 | 719 170.00 | | 469 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 066.00 | 732 600.00 | | 783 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 667.00 | -13 429.00 | | -313 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 583.00 | | 101 987.00 | 2 386 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 032.00 | 17 032.00 | 2 454 505.00 | 17 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | 17 032.00 | 2 454 485.00 | 17 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 563.00 | | 101 987.00 | 2 386 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 907.00 | 88 646.00 | 5 041.00 | 260 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 907.00 | 88 646.00 | 5 041.00 | 260 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 818.00 | 69 875.00 | | 153 818.00 |
6T Sur comptes clients | 7 209.00 | | 22.00 | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | | 22.00 | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 028.00 | 69 875.00 | 22.00 | 181 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 621.00 | 23 320.00 | 10 301.00 | 33 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VB T. V. A. | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 889.00 | 1 078 889.00 | | 1 078 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 543.00 | | | 161 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 998.00 | 258 978.00 | 20.00 | 258 998.00 |
VW T.V.A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 589.00 | 1 381 288.00 | 10 301.00 | 1 391 589.00 |