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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903 988.00 | 641 869.00 | 262 120.00 | 903 988.00 |
AP Constructions | 1 468 981.00 | 1 281 101.00 | 187 880.00 | 1 468 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 989.00 | 1 922 970.00 | 450 020.00 | 2 372 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 798.00 | 98 990.00 | 72 808.00 | 171 798.00 |
BZ Autres créances | 297 505.00 | | 297 505.00 | 297 505.00 |
CF Disponibilités | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 167.00 | 98 990.00 | 392 177.00 | 491 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 156.00 | 2 021 960.00 | 842 197.00 | 2 864 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 875 490.00 | -479 515.00 | | -2 875 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 898.00 | -2 395 975.00 | | -809 898.00 |
DK Provisions réglementées | 363 444.00 | 293 569.00 | | 363 444.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 944.00 | -1 291 921.00 | | -2 031 944.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 174.00 | 1 610 555.00 | | 2 373 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 154 281.00 | | 65 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 050.00 | 30 797.00 | | 26 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 096.00 | | |
EA Autres dettes | 206 564.00 | 220 466.00 | | 206 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 141.00 | 2 019 195.00 | | 2 674 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 197.00 | 927 275.00 | | 842 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 626.00 | 1 990 195.00 | | 2 655 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 823.00 | |
GE Autres charges | | | 88 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708.00 | 58 202.00 | | 4 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 875.00 | 269 675.00 | | 69 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 583.00 | 328 077.00 | | 74 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 583.00 | -328 077.00 | | -74 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 182.00 | 141 437.00 | | 154 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 080.00 | 2 537 411.00 | | 964 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -809 898.00 | -2 395 975.00 | | -809 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 989.00 | | | 2 372 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 969.00 | | | 2 372 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 174.00 | 26 561.00 | | 407 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 174.00 | 26 561.00 | | 407 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 569.00 | 69 875.00 | | 293 569.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 395 795.00 | 93 440.00 | | 1 395 795.00 |
6T Sur comptes clients | 130 252.00 | 51 823.00 | 83 085.00 | 130 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 047.00 | 145 263.00 | 83 085.00 | 1 526 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019 616.00 | 215 138.00 | 83 085.00 | 2 019 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 263.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 846.00 | 126 846.00 | | 126 846.00 |
VB T. V. A. | 189 863.00 | 189 863.00 | | 189 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 354 659.00 | 2 354 659.00 | | 2 354 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 642.00 | 107 642.00 | | 107 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 323.00 | 469 303.00 | 20.00 | 469 323.00 |
VW T.V.A. | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 141.00 | 2 655 626.00 | 18 515.00 | 2 674 141.00 |