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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 903 988.00 | 641 869.00 | 262 120.00 | 903 988.00 |
AP Constructions | 1 468 981.00 | 1 161 100.00 | 307 881.00 | 1 468 981.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 989.00 | 1 802 969.00 | 570 020.00 | 2 372 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 143.00 | 130 252.00 | 46 891.00 | 177 143.00 |
BZ Autres créances | 296 890.00 | | 296 890.00 | 296 890.00 |
CF Disponibilités | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 506.00 | 130 252.00 | 357 254.00 | 487 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 496.00 | 1 933 221.00 | 927 275.00 | 2 860 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 515.00 | -165 848.00 | | -479 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 395 975.00 | -313 667.00 | | -2 395 975.00 |
DK Provisions réglementées | 293 569.00 | 223 694.00 | | 293 569.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 921.00 | 1 034 179.00 | | -1 291 921.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 555.00 | 1 112 510.00 | | 1 610 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 281.00 | 110 793.00 | | 154 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 797.00 | 12 399.00 | | 30 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 096.00 | 2 122.00 | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 220 466.00 | 153 765.00 | | 220 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 195.00 | 1 391 589.00 | | 2 019 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 275.00 | 2 425 768.00 | | 927 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 195.00 | 1 381 286.00 | | 1 990 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 436.00 | | 141 436.00 | 141 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 436.00 | | 141 436.00 | 141 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 395 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 065.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 047 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 067 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 202.00 | 12 442.00 | | 58 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 675.00 | 69 875.00 | | 269 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 077.00 | 82 317.00 | | 328 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 077.00 | -82 317.00 | | -328 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 437.00 | 469 399.00 | | 141 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 411.00 | 783 066.00 | | 2 537 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 395 975.00 | -313 667.00 | | -2 395 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 505.00 | | 3 096.00 | 2 454 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 612.00 | | 2 372 989.00 | 84 612.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | | 2 372 969.00 | 84 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 485.00 | | 3 096.00 | 2 454 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 512.00 | 90 310.00 | 27 648.00 | 344 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 512.00 | 90 310.00 | 27 648.00 | 344 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 694.00 | 69 875.00 | | 223 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 037 664.00 | 641 869.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 187.00 | 123 065.00 | | 7 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | 2 160 729.00 | 641 869.00 | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 881.00 | 2 430 604.00 | 641 869.00 | 230 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 518 660.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 466.00 | 220 466.00 | | 220 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
VB T. V. A. | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 684.00 | 208 684.00 | | 208 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 053.00 | 474 033.00 | 20.00 | 474 053.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 195.00 | 1 990 195.00 | 29 000.00 | 2 019 195.00 |