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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 480.00 | 67 416.00 | 29 064.00 | 96 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 690.00 | 116 766.00 | 46 924.00 | 163 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 111.00 | 188 782.00 | 217 328.00 | 406 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BT Marchandises | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 679.00 | | 76 679.00 | 76 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 471.00 | | 297 471.00 | 297 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 420.00 | | 605 420.00 | 605 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 531.00 | 188 782.00 | 822 749.00 | 1 011 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 337 108.00 | 287 250.00 | | 337 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 573.00 | 89 858.00 | | 60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 428 481.00 | 407 908.00 | | 428 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 121 141.00 | | 73 913.00 |
EA Autres dettes | 32 906.00 | 40.00 | | 32 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 267.00 | 395 632.00 | | 394 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 749.00 | 803 540.00 | | 822 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 828.00 | 118 132.00 | 88 696.00 | 206 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 668.00 | 105 327.00 | 1 341.00 | 106 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 267.00 | 296 422.00 | 97 845.00 | 394 267.00 |