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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 006.00 | 193 237.00 | 42 769.00 | 236 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 947.00 | 197 837.00 | 184 111.00 | 381 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
060 Stock marchandises | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
072 Créances – Autres | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
084 Disponibilités | 421 941.00 | | 421 941.00 | 421 941.00 |
088 Caisse | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 910.00 | | 750 910.00 | 750 910.00 |
110 Total général Actif | 1 132 857.00 | 197 837.00 | 935 020.00 | 1 132 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 935 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |