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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 179.00 | 168 318.00 | 104 861.00 | 273 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 120.00 | 172 918.00 | 246 202.00 | 419 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
060 Stock marchandises | 226 568.00 | 9 800.00 | 216 768.00 | 226 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 949.00 | | 52 949.00 | 52 949.00 |
072 Créances – Autres | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
084 Disponibilités | 637 854.00 | | 637 854.00 | 637 854.00 |
088 Caisse | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 972 284.00 | 9 800.00 | 962 484.00 | 972 284.00 |
110 Total général Actif | 1 391 404.00 | 182 718.00 | 1 208 686.00 | 1 391 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 472 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 208 686.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 022.00 | | | 501 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 929.00 | | | 91 929.00 |