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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 550.00 | 208 566.00 | 74 984.00 | 283 550.00 |
040 Immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 471.00 | 213 166.00 | 216 305.00 | 429 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
060 Stock marchandises | 415 694.00 | 2 000.00 | 413 694.00 | 415 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 326.00 | | 45 326.00 | 45 326.00 |
072 Créances – Autres | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
084 Disponibilités | 525 029.00 | | 525 029.00 | 525 029.00 |
088 Caisse | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 013 014.00 | 2 000.00 | 1 011 014.00 | 1 013 014.00 |
110 Total général Actif | 1 442 485.00 | 215 166.00 | 1 227 319.00 | 1 442 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 227 319.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 100.00 | | | 419 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |