| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 264.00 | 11 039.00 | 38 225.00 | 49 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 164.00 | 200 117.00 | 47.00 | 200 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 669.00 | 6 842.00 | 827.00 | 7 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 293.00 | 219 333.00 | 40 960.00 | 260 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CF Disponibilités | 431 412.00 | | 431 412.00 | 431 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 593.00 | 42 773.00 | 1 045 821.00 | 1 088 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 887.00 | 262 105.00 | 1 086 781.00 | 1 348 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 198 522.00 | 195 097.00 | | 198 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 350.00 | 73 425.00 | | 133 350.00 |
DL TOTAL (I) | 348 372.00 | 285 022.00 | | 348 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 293.00 | 373 177.00 | | 631 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 140 495.00 | | 63 025.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 1 687.00 | | 5 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 976.00 | 565 449.00 | | 736 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 781.00 | 850 472.00 | | 1 086 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 561.00 | 565 449.00 | | 714 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 070 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 3 041.00 | | 1 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 3 041.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | -3 041.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 953.00 | 17 332.00 | | 52 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 770.00 | 3 084 664.00 | | 3 087 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 420.00 | 3 011 239.00 | | 2 954 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 350.00 | 73 425.00 | | 133 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 510.00 | | 50 293.00 | 218 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 510.00 | | 260 293.00 | 8 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | 249 428.00 | 8 510.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 674.00 | | 49 264.00 | 208 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | | 1 029.00 | 6 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 759.00 | 12 574.00 | | 206 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 554.00 | 11 602.00 | | 199 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 869.00 | 972.00 | | 5 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 293.00 | 631 293.00 | | 631 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 555 530.00 | | | 555 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 659.00 | 13 245.00 | 22 415.00 | 35 659.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 459.00 | 633 598.00 | 1 861.00 | 635 459.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 976.00 | 714 561.00 | 22 415.00 | 736 976.00 |