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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 743.00 | 64 957.00 | 20 785.00 | 85 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 975.00 | 37 974.00 | 1.00 | 37 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 045.00 | 1 241.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 159.00 | 311.00 | 2 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 669.00 | 107 471.00 | 24 199.00 | 131 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 944.00 | | 163 944.00 | 163 944.00 |
BZ Autres créances | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CF Disponibilités | 657 301.00 | | 657 301.00 | 657 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 486.00 | | 897 486.00 | 897 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 155.00 | 107 471.00 | 921 685.00 | 1 029 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 287.00 | 205 730.00 | | 206 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | 115 557.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 260 771.00 | 337 787.00 | | 260 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 344.00 | 645 865.00 | | 297 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 770.00 | 49 770.00 | | 32 770.00 |
EA Autres dettes | 125 800.00 | 31 267.00 | | 125 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 914.00 | 726 902.00 | | 660 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 685.00 | 1 064 689.00 | | 921 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 914.00 | 726 902.00 | | 465 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 006 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 855.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | 4 912.00 | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 4 912.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | 10 795.00 | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 10 795.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | -5 883.00 | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | 35 009.00 | | 8 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 793.00 | 3 524 139.00 | | 2 047 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 809.00 | 3 408 582.00 | | 2 009 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 984.00 | 115 557.00 | | 37 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 428.00 | | 17 110.00 | 177 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 869.00 | 131 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 514.00 | 123 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 4 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 122.00 | | 17 110.00 | 166 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 686.00 | 14 855.00 | 63 071.00 | 155 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 527.00 | 13 918.00 | 59 514.00 | 148 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 937.00 | 3 557.00 | 5 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 344.00 | 297 344.00 | | 297 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 800.00 | 135 800.00 | | 135 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 047.00 | 240 185.00 | 1 861.00 | 242 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 914.00 | 465 914.00 | | 660 914.00 |