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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 742.00 | 82 879.00 | 40 864.00 | 123 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 822.00 | 37 974.00 | 848.00 | 38 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 1 502.00 | 784.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 809.00 | 3 086.00 | 4 723.00 | 7 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 856.00 | 126 777.00 | 49 079.00 | 175 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 882.00 | | 142 882.00 | 142 882.00 |
BZ Autres créances | 726 561.00 | | 726 561.00 | 726 561.00 |
CF Disponibilités | 1 251 407.00 | | 1 251 407.00 | 1 251 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 154.00 | | 2 121 154.00 | 2 121 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 009.00 | 126 777.00 | 2 170 233.00 | 2 297 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 271.00 | 206 287.00 | | 214 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 972.00 | 37 984.00 | | 615 972.00 |
DL TOTAL (I) | 846 743.00 | 260 771.00 | | 846 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 186.00 | 195 000.00 | | 205 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 771.00 | 10 000.00 | | 42 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 547.00 | 297 344.00 | | 756 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 727.00 | 32 770.00 | | 135 727.00 |
EA Autres dettes | 183 259.00 | 125 800.00 | | 183 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 490.00 | 660 914.00 | | 1 323 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 233.00 | 921 685.00 | | 2 170 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 941.00 | 465 914.00 | | 174 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 354 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 354 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 2 361.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | 8 147.00 | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 371.00 | -5 786.00 | | -8 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 081.00 | 8 041.00 | | 91 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 299.00 | 2 047 793.00 | | 3 843 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 327.00 | 2 009 809.00 | | 3 227 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 972.00 | 37 984.00 | | 615 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 669.00 | | 44 186.00 | 131 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 718.00 | | 38 846.00 | 123 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 5 340.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 471.00 | 19 306.00 | | 107 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 932.00 | 17 921.00 | | 102 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 385.00 | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 547.00 | 756 547.00 | | 756 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 20 059.00 | 174 941.00 | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 561.00 | 726 561.00 | | 726 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 608.00 | 869 747.00 | 1 861.00 | 871 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 490.00 | 1 148 549.00 | 174 941.00 | 1 323 490.00 |