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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 633.00 | 56 462.00 | 12 171.00 | 68 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 488.00 | 92 065.00 | 5 424.00 | 97 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 588.00 | 1 698.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 824.00 | 5 236.00 | 589.00 | 5 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 428.00 | 155 686.00 | 21 742.00 | 177 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 623.00 | | 468 623.00 | 468 623.00 |
BZ Autres créances | 146 759.00 | | 146 759.00 | 146 759.00 |
CF Disponibilités | 416 272.00 | | 416 272.00 | 416 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 947.00 | | 1 042 947.00 | 1 042 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 375.00 | 155 686.00 | 1 064 689.00 | 1 220 375.00 |
CU Autres participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 730.00 | 204 438.00 | | 205 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 557.00 | 151 292.00 | | 115 557.00 |
DL TOTAL (I) | 337 787.00 | 372 230.00 | | 337 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 865.00 | 535 109.00 | | 645 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 18 718.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 31 267.00 | 9 842.00 | | 31 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 902.00 | 579 417.00 | | 726 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 689.00 | 951 647.00 | | 1 064 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 902.00 | 570 393.00 | | 726 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 308.00 | | 7 121.00 | 170 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 001.00 | | 7 121.00 | 159 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 740.00 | 18 946.00 | | 136 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 861.00 | 17 666.00 | | 130 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 1 280.00 | | 4 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 865.00 | 645 865.00 | | 645 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 468 623.00 | 468 623.00 | | 468 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 759.00 | 146 759.00 | | 146 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 536.00 | 626 675.00 | 1 861.00 | 628 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 902.00 | 726 902.00 | | 726 902.00 |