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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 4 780.00 | 16 500.00 | 21 280.00 |
AH Fonds commercial | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 130 384.00 | 2 720.00 | 133 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 683.00 | 142 683.00 | 23 999.00 | 166 683.00 |
BT Marchandises | 519 364.00 | | 519 364.00 | 519 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 137.00 | 23 176.00 | 201 962.00 | 225 137.00 |
CF Disponibilités | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 002.00 | 23 176.00 | 847 826.00 | 871 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 684.00 | 165 859.00 | 871 825.00 | 1 037 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 832.00 | 400 348.00 | | 400 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | 484.00 | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 442 096.00 | 417 601.00 | | 442 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 514.00 | 195 767.00 | | 288 514.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 49.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 730.00 | 336 991.00 | | 429 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 825.00 | 754 592.00 | | 871 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 616.00 | 11 559.00 | | 11 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 616.00 | 11 559.00 | | 11 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 616.00 | 11 559.00 | | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 514.00 | 288 514.00 | | 288 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 917.00 | 232 549.00 | 4 368.00 | 236 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 730.00 | 401 254.00 | 28 476.00 | 429 730.00 |