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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 14 680.00 | 6 600.00 | 21 280.00 |
AH Fonds commercial | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 683.00 | 155 303.00 | 11 380.00 | 166 683.00 |
BT Marchandises | 538 767.00 | | 538 767.00 | 538 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 899.00 | 23 934.00 | 176 965.00 | 200 899.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 972.00 | 23 934.00 | 737 038.00 | 760 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 654.00 | 179 237.00 | 748 418.00 | 927 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 428 295.00 | 428 102.00 | | 428 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 193.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 445 092.00 | 445 064.00 | | 445 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 838.00 | 33 011.00 | | 54 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 17 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 976.00 | 179 874.00 | | 195 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 341.00 | 52 558.00 | | 48 341.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 111.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 325.00 | 283 555.00 | | 303 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 418.00 | 728 619.00 | | 748 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 003.00 | 3 300.00 | | 152 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 380.00 | 3 300.00 | | 11 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 976.00 | 195 976.00 | | 195 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 838.00 | 21 435.00 | 33 403.00 | 54 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 775.00 | 203 775.00 | | 203 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 143.00 | 203 775.00 | 4 368.00 | 208 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 325.00 | 269 922.00 | 33 403.00 | 303 325.00 |