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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 8 080.00 | 13 200.00 | 21 280.00 |
AH Fonds commercial | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 683.00 | 148 703.00 | 17 980.00 | 166 683.00 |
BT Marchandises | 501 309.00 | | 501 309.00 | 501 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 764.00 | 23 934.00 | 183 830.00 | 207 764.00 |
BZ Autres créances | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CF Disponibilités | 81 478.00 | | 81 478.00 | 81 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 199.00 | 23 934.00 | 775 265.00 | 799 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 881.00 | 172 637.00 | 793 245.00 | 965 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 425 326.00 | 400 832.00 | | 425 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | 24 494.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 444 872.00 | 442 096.00 | | 444 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | 51 978.00 | | 28 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 14 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | 288 514.00 | | 248 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 269.00 | 73 701.00 | | 64 269.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 1 036.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 373.00 | 429 730.00 | | 348 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 245.00 | 871 825.00 | | 793 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | 2 819.00 | 2 060.00 | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 176.00 | 2 819.00 | 2 060.00 | 23 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 176.00 | 2 819.00 | 2 060.00 | 23 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 801.00 | 23 112.00 | 5 689.00 | 28 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 780.00 | 216 412.00 | 4 368.00 | 220 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 373.00 | 342 684.00 | 5 689.00 | 348 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |