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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
AH Fonds commercial | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 842.00 | 135 845.00 | 12 997.00 | 148 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 421.00 | 164 644.00 | 17 777.00 | 182 421.00 |
BT Marchandises | 540 672.00 | | 540 672.00 | 540 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 354.00 | 23 934.00 | 173 420.00 | 197 354.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 422.00 | 23 934.00 | 721 488.00 | 745 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 843.00 | 188 578.00 | 739 265.00 | 927 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 347 378.00 | 428 323.00 | | 347 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 025.00 | -80 945.00 | | 35 025.00 |
DL TOTAL (I) | 399 173.00 | 364 148.00 | | 399 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 812.00 | 144 558.00 | | 119 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 932.00 | 117 658.00 | | 146 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | 68 651.00 | | 70 686.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 235.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 093.00 | 333 103.00 | | 340 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 265.00 | 697 251.00 | | 739 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 317.00 | 5 327.00 | | 159 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 980.00 | 3 300.00 | | 17 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 337.00 | 2 027.00 | | 141 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 980.00 | 3 300.00 | | 17 980.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 337.00 | 2 027.00 | | 141 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 932.00 | 146 932.00 | | 146 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 812.00 | 50 610.00 | 69 202.00 | 119 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 990.00 | 201 990.00 | | 201 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 358.00 | 201 990.00 | 4 368.00 | 206 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 093.00 | 270 890.00 | 69 202.00 | 340 093.00 |