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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 4 511.00 | 3 996.00 | 515.00 | 4 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 774.00 | 90 266.00 | 81 508.00 | 171 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 294.00 | 43 794.00 | 46 500.00 | 90 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 175.00 | 138 055.00 | 189 119.00 | 327 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BN En cours de production de biens | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 542.00 | 536 798.00 | 665 744.00 | 1 202 542.00 |
BZ Autres créances | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CF Disponibilités | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 458.00 | 536 798.00 | 952 661.00 | 1 489 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 633.00 | 674 853.00 | 1 141 780.00 | 1 816 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 9 187.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 199 254.00 | 145 773.00 | | 199 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 134.00 | 56 296.00 | | 63 134.00 |
DL TOTAL (I) | 424 389.00 | 361 255.00 | | 424 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 444.00 | 19 623.00 | | 13 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 42 908.00 | | 2 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 851.00 | 89 677.00 | | 268 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 559.00 | 345 567.00 | | 394 559.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 7 535.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 391.00 | 505 363.00 | | 717 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 780.00 | 866 618.00 | | 1 141 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 660.00 | 492 943.00 | | 711 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 944.00 | | | 270 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 348.00 | | | 210 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 329.00 | 39 487.00 | 24 761.00 | 123 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 329.00 | 39 487.00 | 24 761.00 | 123 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 377.00 | 6 699.00 | 5 678.00 | 12 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 056.00 | 1 237 611.00 | 5 446.00 | 1 243 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 338.00 | 711 660.00 | 5 678.00 | 717 338.00 |