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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 511.00 | 4 539.00 | 1 972.00 | 6 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 193.00 | 94 401.00 | 29 792.00 | 124 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 952.00 | 37 605.00 | 31 347.00 | 68 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 852.00 | 136 546.00 | 127 306.00 | 263 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
BN En cours de production de biens | 57 943.00 | | 57 943.00 | 57 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 330.00 | 332 713.00 | 558 617.00 | 891 330.00 |
BZ Autres créances | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CF Disponibilités | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 994.00 | 332 713.00 | 792 281.00 | 1 124 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 846.00 | 469 259.00 | 919 587.00 | 1 388 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 002.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 259 389.00 | 199 254.00 | | 259 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 655.00 | 63 134.00 | | 41 655.00 |
DL TOTAL (I) | 466 044.00 | 424 389.00 | | 466 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 949.00 | 13 444.00 | | 5 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508.00 | 2 591.00 | | 3 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 434.00 | 268 851.00 | | 161 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 564.00 | 394 559.00 | | 282 564.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 149.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 543.00 | 717 391.00 | | 453 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 587.00 | 1 141 780.00 | | 919 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 543.00 | 711 660.00 | | 453 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 1 066.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 175.00 | | | 327 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 579.00 | | | 266 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 055.00 | 39 309.00 | 40 819.00 | 138 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 055.00 | 39 309.00 | 40 819.00 | 138 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 891 330.00 | | | 891 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VP Divers | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 564.00 | 282 564.00 | | 282 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 663.00 | 957 617.00 | 9 046.00 | 966 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 543.00 | 453 543.00 | | 453 543.00 |