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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 511.00 | 4 739.00 | 1 772.00 | 6 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 376.00 | 93 371.00 | 24 005.00 | 117 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 816.00 | 31 513.00 | 2 303.00 | 33 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 971.00 | 129 623.00 | 92 349.00 | 221 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BN En cours de production de biens | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 978.00 | 374 004.00 | 557 974.00 | 931 978.00 |
BZ Autres créances | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 027.00 | 374 004.00 | 762 024.00 | 1 136 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 999.00 | 503 626.00 | 854 372.00 | 1 357 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 229 615.00 | 259 389.00 | | 229 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 175.00 | 41 655.00 | | 55 175.00 |
DL TOTAL (I) | 449 790.00 | 466 044.00 | | 449 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 5 949.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 3 508.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 170.00 | 161 434.00 | | 141 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 669.00 | 282 564.00 | | 258 669.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 583.00 | 453 543.00 | | 404 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 372.00 | 919 587.00 | | 854 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 583.00 | 453 543.00 | | 404 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 266.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 656.00 | | | 199 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 546.00 | 25 231.00 | 32 154.00 | 136 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 546.00 | 25 231.00 | 32 154.00 | 136 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 170.00 | 141 170.00 | | 141 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 931 978.00 | 931 978.00 | | 931 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VP Divers | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 240.00 | 237 240.00 | | 237 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 092.00 | 979 973.00 | 9 119.00 | 989 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 583.00 | 404 583.00 | | 404 583.00 |