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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 6 511.00 | 5 339.00 | 1 172.00 | 6 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 590.00 | 123 465.00 | 11 126.00 | 134 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 006.00 | 41 266.00 | 133 740.00 | 175 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 706.00 | 170 070.00 | 206 637.00 | 376 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
BN En cours de production de biens | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 539.00 | 40 673.00 | 664 866.00 | 705 539.00 |
BZ Autres créances | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CF Disponibilités | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 716.00 | 40 673.00 | 1 046 043.00 | 1 086 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 422.00 | 210 742.00 | 1 252 680.00 | 1 463 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 420 329.00 | 366 526.00 | | 420 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 961.00 | 53 803.00 | | 49 961.00 |
DL TOTAL (I) | 635 290.00 | 585 329.00 | | 635 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 245.00 | 139 970.00 | | 136 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | 5 955.00 | | 3 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 10 559.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 813.00 | 196 934.00 | | 232 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 937.00 | 378 780.00 | | 228 937.00 |
EA Autres dettes | 14 932.00 | 29.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 390.00 | 732 228.00 | | 617 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 680.00 | 1 317 557.00 | | 1 252 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 226.00 | 23 921.00 | | 75 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 385.00 | | 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 788.00 | | 71 544.00 | 388 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 626.00 | 376 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 793.00 | 316 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 358.00 | | 71 542.00 | 324 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431.00 | | 2.00 | 9 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 765.00 | 45 698.00 | 18 393.00 | 142 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 765.00 | 45 698.00 | 18 393.00 | 142 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 813.00 | 232 813.00 | | 232 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
UX Autres créances clients | 705 539.00 | 705 539.00 | | 705 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 938.00 | 60 711.00 | 75 226.00 | 135 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 897.00 | | | 138 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 937.00 | 228 937.00 | | 228 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 336.00 | 743 891.00 | 5 446.00 | 749 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 565.00 | 541 338.00 | 75 226.00 | 616 565.00 |