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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 072.00 | 7 058.00 | 51 014.00 | 58 072.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
CF Disponibilités | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 167.00 | 7 058.00 | 206 108.00 | 213 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 666.00 | 23 558.00 | 206 108.00 | 229 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 218.00 | 103 732.00 | | 124 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | 20 486.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 162 321.00 | 126 418.00 | | 162 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 4 748.00 | | 4 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 8 234.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | 20 173.00 | | 30 809.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 580.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 786.00 | 33 737.00 | | 43 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 108.00 | 160 156.00 | | 206 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 786.00 | 33 737.00 | | 43 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 498.00 | 25 716.00 | 256 214.00 | 230 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 498.00 | 25 716.00 | 256 214.00 | 230 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | 962.00 | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 962.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551.00 | -962.00 | | -4 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 3 125.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 487.00 | 225 188.00 | | 261 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 584.00 | 204 701.00 | | 225 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | 20 486.00 | | 35 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 523.00 | 7 059.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 7 059.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 7 059.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 059.00 | 4 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |